Золото, Gold (XAUUSD) — базовый актив для торговли

Рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Золото, Gold (XAU/USD) — базовый актив для торговли

Прогноз на неделю 25 -29 января:

XAU/USD:

В первой половине недели драгоценный металл будет находиться под давлением на фоне спроса на “рисковые активы”. В первой половине января XAU/USD пользовался устойчивым спросом на фоне мощных распродаж на мировых рынках акций. Инвесторы панически избавлялись от “рисковых активов” на фоне опасения существенного замедление экономического роста в Китае. На этом фоне, капиталы уходили в такие “безопасные активы”, как золото и японская йена. В конце минувшей недели мы уже наблюдали обратную тенденцию: инвесторы открывали длинные позиции по рисковые активам, поскольку текущие низкие уровни достаточно привлекательные как для краткосрочных, так и для среднесрочных инвестиций.

Нельзя обойти стороной и пресс-конференцию ЕЦБ, где Марио Драги указал на более сильное снижение инфляционных ожиданий в еврозоне. В середине месяца об этом говорил и его коллега из Банка Англии. Таким образом, у инвесторов по-прежнему нет необходимости хеджировать через золото инфляционные риски, что также является негативным фактором для котировок “желтого металла”.

Во второй половине недели следует обратить внимание на решение FOMC по процентным ставкам. В свете последних событий: укрепление доллара, сокращение ВВП Китая и мощных распродаж на рынке нефти – учетную ставку FED менять не будет. На мой взгляд, изменений мы не увидим и на заседании 16 марта. Федрезерв вновь укажет на опасения замедления роста мировой экономики, а также снижения инфляционных ожиданий. В 2020 году темп роста базовой инфляции составил 2.08%, против 1.61% годом ранее.

Этот фактор оставляет ФРС поле для маневра – мы можем увидеть повышение процентных ставок в июне и сентябре. Однако сейчас, изменений ожидать не стоит, что окажет давление на американский доллар и тем самым положительно отразится на стоимости драгоценного металла. На этом фоне в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1070 -1115.

XPT/USD и XPD/USD:

В течение недели следует ожидать преобладания “бычьих” настроений. Оба металла минувшую торговую неделю завершили в “зеленой зоне”, что указывает на стабилизацию рынка. Никаких инвестиционных идей на рынке сейчас нет – идет банальная коррекция по “рисковым активам”, которая положительно сказывается на металлах платиновой группы. Часть инвесторы фиксирует прибыль по коротким позициям, другая часть открывает длинные позиции на низких, привлекательных уровнях. В этой связи, мы наблюдаем плавный рост котировок.

Как было отмечено ранее, от ФРС США на грядущей неделе не стоит ожидать изменения кредитно-денежной политики, что будет оказывать понижательное давление на доллар и играет на руку “быкам”, поскольку стоимость биржевых товаров деноминирована в американской валюте. На этом фоне следует открывать позиции Buy по XPT/USD на снижение котировок в область 822/812 и фиксировать прибыль отметке 856 и открывать позиции Buy по XPD/USD на снижение котировок в область 489/480 и фиксировать прибыль отметке 514.

S&P500:

В течение недели следует открывать длинные позиции по двум причинам. Во-первых, после значительной ликвидации позиций carry trade в первой половине месяца, у инвесторов вновь проснулся “аппетит к риску” и они стали открывать длинные позиции по рисковым активам на привлекательных уровнях. Возмутитель спокойствия на мировых фондовых площадках китайский рынок акций впервые за последние четыре торговых недели завершил торги в “зеленой зоне” – рост котировок по индексу Shanghai Composite составил 0.85%.

ТОП-3 лучших брокера БО с русским интерфейсом:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Рост оптимизма будет способствовать преобладанию “бычьих” настроений на американском рынке акций. Во-вторых, FOMC на грядущем заседании 27 января не станет изменять кредитно-денежную политику, что является позитивным фактором для рынка акций. С учетом последних распродаж на рынке нефти, а также замедления темпа роста розничных продаж можно ожидать умеренно негативных комментариев по краткосрочным инфляционным ожиданиям от монетарных властей.

С момента последнего заседания FED доходность двухлетних казначейским облигациям, которая отражает ожидания инвесторов по процентным ставкам, снизилась на 13 б.п., что наглядно подтверждает негативную тенденцию. На мой взгляд, эта восходящая тенденция будет носить краткосрочный характер, поскольку среднесрочное позиционирование участников рынка сигнализирует о том, что вы вошли в фазу медвежьего тренда.

Из девяти основных секторов американского рынка акций, меньше всех сейчас страдает сектор не циклических компаний, который традиционно получает поддержку в периоды нестабильности. На этом фоне следует открывать позиции Buy по S&P500 на снижение котировок в область 1895/1870 и фиксировать прибыль отметке 1943.

Базовый актив — золото

Золото – это драгоценный металл, который издревле использовался в качестве меры расчета в сделках. На сегодня спрос на этот металл достаточно высок, в том числе и при торговле на валютных и сырьевых рынках. На форекс золото обозначается как «XAU/USD». На других рынках принято такое же обозначение.

Описание и свойства актива

Современный рынок предполагает не только покупку базового актива, но и продажу. Поэтому нельзя говорить просто о золоте, а нужно его рассматривать с другим активом, к которому оно привязано. В настоящее время это американский доллар.

Как обозначается золото на форекс?

Когда вы слышите о цене на золото и всем, что с этим связано, то помните, что речь идет об активе XAU USD, где XAU — золото, USD — доллар. Также на рынке представлены и более специфичные формы, где котировки золота привязываются не к доллару, а к евро, йене, фунту и так далее.

Торговля золотом на форексе и в бинарных опционах очень популярна, поскольку этот актив весьма предсказуем (особенно в некоторых условиях). Прежде всего следует упомянуть, что золото, как один из самых ликвидных товаров, очень подвержен влиянию внешних факторов, но не экономического календаря. Влияющие факторы — катастрофы, войны, теракты, наводнения и так далее. При этом любая мировая нестабильность будет приводить к росту котировок золота (gold). И это практически 100% прибыльная стратегия, важно только вовремя получить информацию и начать торговать на повышение.

Форекс золото — график онлайн

Представляем вам онлайн курс золота форекс, но эти данные являются актуальными и для бинарных опционов. Вы можете следить за котировками данного актива, а также проводить первичную аналитику.

Это настоящий график движения золота на форекс онлайн. Мы этот инструмент предоставляем вам абсолютно бесплатно. Если вас интересует возможность практической работы с опционами по золоту — можете воспользоваться демо счетом Финмакс .

Какие факторы оказывают влияние

Выше уже говорилось, что классические экономические факторы на курс золота оказывают (процентные ставки, безработица и прочее) слабое влияние. Но все-равно есть некоторые отрасли и области, за которыми следует следить, если вас заинтересовала торговля золотом на форексе или в бинарных опционах:

  1. Золотодобывающие компании. Обязательно отслеживайте их отчеты и их новости. Любое негатив в этих данных приведет к падению котировок.
  2. Деятельность центральных банков государств. Не секрет, что ЦБ регулируют уровень золота в стране и уровень золотого запаса. Эти данные нам и нужны.
  3. Биржи и рынки. Здесь влияние апосредственное, поскольку на рынках торговля и производится. Но тонкость в том — начался кризис или паника — золотой пойдет верх.

Взаимосвязь с активами

Удивительно, но XAU USD четкой корреляции с другими активами практически не имеет. Точнее, нельзя сказать, что есть постоянная прямая или обратная зависимость по тому или иному активу. Этого нет. Но трейдеры отмечают, например, связь с нефтью. Как только нефть начинает падать — золото растет. Причем обратной последовательности нет.

Если говорить о валютных парах, то тут взаимосвязи следующие:

  1. AUD/USD — сильно влияет на котировки золота. Для многих этот факт парадоксален, но именно Австралия на сегодняшний день мировой лидер по добыче золота, поэтому связь между активами есть практически всегда.
  2. NZD/USD. Этот актив, конечно, никак не связан с добычей золота или влиянием на него, но Новая Зеландия имеет гигантские связи с Австралией, поэтому частично может влиять на золото.
  3. USD/CHF. Тут все намного проще. Многие знают, что на сегодняшний день Швейцария это одна из немногих стран, валюта которой обеспечена золотом. Этим, кстати, и объясняется факт того, что швейцарская валюта во времена кризисов чувствует себя довольно уверенно.

Особенности и характеристики

Золото это уникальный актив, который интересен тем, что он ведет себя активно в любое время суток. Если по валютным паром часто приходится говорить, что есть часы когда активность выше, а есть часы когда активность ниже, то с золотом таких четких тенденций нет. Даже в ночные часы актив может обладать высокой волатильностью.

Другая важная особенность — торговля золотом является крайне агрессивной и подверженной резким колебаниям. Именно отсюда большие тени практически у каждой свечи. А если говорить о малых таймфреймах, то там и вовсе нормальные ситуации, когда свеча всю минуту падает, а потом за несколько секунд все отыгрывает и уходит в рост (или наоборот — растет и резко падает).

Немного истории

Впервые, золото стали использовать в качестве меры расчета еще за несколько веков до нашей эры. К примеру, древние греки занимались поиском золотого руна. Добыча золота впервые была начата в Северной Африке. Ориентировочно, первые золотые рудники появились где-то в нубийской пустыне. Очень большие объемы золотых запасов в древности находились в Египте.

В средние века золото приобрело значительный вес в Европе. Испанские конкистадоры отправлялись в Америку для того, чтобы разжиться этим драгоценным металлом. По мере развития человеческой цивилизации, золото приобретало все больший вес и значимость и в двадцатом веке стало, можно сказать, мерилом всех ценностей. Сегодня стоимость золота имеет обратную пропорциональность со ставками на него. То есть, если стоимость этого драгоценного металла растет, следовательно, падают процентные ставки на него.

Мрачные перспективы от Эрика Спротта

Эрик Спротт является инвестором со стажем. В этой области он проработал более 35 лет. Сегодня этот миллиардер выдвигает теорию, согласно которой в центральных банках крупнейших мировых экономик иссякает или уже иссяк запас золота. Известный инвестор предполагает, что сегодня есть ряд факторов, которые прямо или косвенно указывают на это.

К таким факторам можно отнести, к примеру, возросший спрос на драгоценный металл со стороны Китая. Это государство постоянно наращивает покупку золота и в 2020 году импорт достиг по настоящему колоссальных масштабов, а именно, 834 тонны. Пекин стремится не только не сокращать закупки, но и наоборот, наращивать их.

Еще одной предпосылкой к теории Спротта является то, что в 2009 году центральные банки начали активно покупать золото на рынках. В 2020 году, закупки золота центральными банками составили 430 тонн. Еще одним важным аспектом, по мнению миллиардера-инвестора является то, что в последнее время резко сократилось предложение золота, как металлического лома. К настоящему времени по сравнению с первой декадой 21 века предложение сократилось в два раза.

Наконец, сегодня ведутся активные переговоры государств, чье золото находится в хранилищах США, Великобритании и Франции, о возвращении драгоценного металла домой. Подобные шаги в ближайшем будущем могут вызвать панику на рынке, что приведет к росту цен на золото.

Спротт делает вывод, что, вполне возможно. Что уже сегодня, во многих центральных банках попросту нет золота. Особенно если учитывать то, что в СМИ то и дело обсуждаются скандалы с появлением вольфрамового золота. Многие аналитики прямо указывают на то, что к его изобретению центральные банки, которые ранее опустошили свои хранилища имеют непосредственное отношение.

ЗОЛОТО: слабый CPI США подтолкнул котировки металла вверх (16.09.2020)

17:51, 16 сентября 2020 Ирина Рогова

Фундаментальные основания

Напряженность на рынке возрастает по мере приближения публикации ключевого решения ФРС по монетарной политике. Вероятность повышения ставки по итогам заседания 16 – 17 сентября не слишком высока (28% согласно фьючерсам по ставкам), но полностью ее рынок не исключает. Тем не менее, опубликованные сегодня данные по индексу потребительских цен в США продемонстрировали довольно слабые цифры. CPI снизился на 0,1% против +0,1% в июле. Годовой показатель составил 0,2%. Базовый CPI остался без изменений на уровне 1,8% против прогноза 1,9%. Таким образом, пока можно говорить об отсутствии роста ценового давления, что может заставить ФРС воздержаться завтра от активных действий. На этом фоне доллар оказался под давлением. Снижение доллара благоприятным образом сказывается на стоимости номинированных в нем активов, в том числе и золота.

Технические основания

В районе уровня 1125,21,62 отмечено сопротивление. К тому же, актив на внутридневных графиках закрепился выше уровня 50-интервальной скользящей средней. Поэтому прорыв указанного уровня может спровоцировать усиление активности «быков», что будет оказывать дополнительную поддержку желтому металлу.

Рекомендации по рискам

Чтобы Ваш риск оставался в категории консервативного, желательно, чтобы он (в случае получения stop-loss) составлял не более 2,5% от депозита. Рекомендуемый минимальный депозит для данной сделки 410$.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

* Имеется в виду торговых дней. В случае, если в течение указанного периода не произошло открытие ордера, рекомендуем его снять. В случае, если в течение указанного периода ордер открылся, но не были достигнуты цель (take-profit) или stop-loss, рекомендуем закрыть позицию по рынку.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Добавить комментарий