Многоуровневый трейдинг риск-менеджмент при торговле

Рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Риски при торговле советниками и пути их сокращения

Вопреки распространенному заблуждению, автоматическая торговая система не может выполнять функции универсального механизма, способного зарабатывать деньги от одного нажатия клавиши.

Торговые советники на рынке Форекс работают по заложенному в них алгоритму. Никто не подвергает их работоспособность сомнению, но без правильной настройки и сопровождения трейдер то и дело подсчитывает убытки.

Как этого избежать? Как управлять рисками при торговле советниками?

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Мани-менеджмент в трейдинге при помощи автоматических торговых системам

Безопасность как ручной, так и автоматической торговли определяется соотношением рабочего лота к сумме депозита. Настройки, благодаря которым можно регулировать риски, разнятся для различных типов советников. Рассмотрим их подробнее.

Управление капиталом при торговле сеточниками

В торговле автоматическими торговыми системами, чей алгоритм базируется на открытии пирамиды из сделок на определенном расстоянии друг от друга увеличенным или неизменным лотом, устанавливается объем первой сделки.

ТОП-3 лучших брокера БО с русским интерфейсом:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Также за риски отвечает коэффициент увеличения лота и максимально допустимое количество колен.
Как показал опыт множества трейдеров, самой опасной является торговля с постоянным удвоением объема последующей сделки и неограниченным числом входов в рынок.

Рекомендуется настроить торговую систему таким образом, чтобы количество колен не превышало четыре, а коэффициент увеличения объема ордера колебался в районе от 1,5 до 1,3 и уменьшался с каждой новой позицией в серии сделок.

Советники с автоматической настройкой рисков

Одни из наиболее удобных и безопасных автоматических торговых систем для трейдера. Все, что от вас требуется, это выставить процент риска на сделку.

Все остальное советник сделает сам. Стандартный алгоритм этих роботов выглядит так: ордер открывается по сигналу какого-либо индикатора, устанавливается стоп-лосс и тейк-профит, размер которых чаще всего динамический.

Советник, исходя из граничного размера рисков и предполагаемого размера стоп-лосса, рассчитывает лот. Каждый раз он будет разным, но при срабатывании негативного сценария трейдер получит убыток не более того, который он сам установил.

Такие советники удобны тем, что при изменении размера капитала в большую или меньшую сторону риски остаются на одном и том же уровне. Рекомендуемая величина — 2-3% на сделку или 3-4% при торговле несколькими ордерами одновременно.

Фиксированный объем сделки

В некоторых торговых роботах в настройках допускается установка только фиксированной величины лота. Советник будет торговать тем объемом, который вы укажете в соответствующей графе, независимо от капитала. Это несколько неудобно, поскольку каждый раз при изменении средств на торговом счете вам придется лезть в настройки и менять их.

Если вы забудете это сделать, то можете понести крупные убытки, если до этого сумма денег на депозите стала меньше.
За таким советником необходимо следить вручную особенно тщательно. Рассчитывайте размер лота исходя из соотношения к размеру депозита. Классические 2% на сделку — оптимальный вариант с доказанной эффективностью.

Советы по снижению рисков для торговых роботов

В комплекте с любым торговым советником идет подробная инструкция с его настройкой. Соблюдайте рекомендации. Цифры получены опытным путем и являются теми средними значениями, благодаря которым советник будет зарабатывать деньги с оптимальными рисками.

Если вам не хватает денег для использования автоматической торговой системы, откройте центовый счет и установите советник на него. Благодаря этой манипуляции вы сможете выполнить рекомендации авторов робота относительно минимального лота на количество единиц на депозите.

Не забывайте, что советник не анализирует рынок, а работает по четким правилам. Контролируйте его даже в том случае, если он настроен с максимальной степенью безопасности.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Доверительное управление – Light

ДУ-Лайт* — это услуга доверительного управления активами, сочетающая персональный подход и демократичный порог доступности — от 100 000 руб.

Управление капиталом осуществляют управляющие активами ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Клиентам доступны стратегии доверительного управления, рассчитанные на различные категории инвесторов.

Получить консультацию по услуге: (495) 796 93 88 (Москва)

Заказать звонок консультанта

Агрессивные стратегии
высокий риск, высокая доходность

Новые глобальные лидеры

доступно на ИИС

Целью данной стратегии, является получение результатов от инвестиций в ценные бумаги компаний «новой экономики».

Семь самураев

доступно на ИИС

Сочетает в себе многоуровневый селективный отбор активов на основе статистических исследований с системой риск-менеджмента, основанной на вероятностных оценках.

Восхождение

доступно на ИИС

Является среднесрочной стратегией и оперирует с наиболее ликвидными акциями ММВБ. Алгоритм, основанный на современных математических моделях измерения риска и подсчета волатильности всего портфеля в целом, включает в себя динамическое изменение состава портфеля, и риск-менеджмент, главной задачей которого является исключение из состава портфеля акций с большим статистическим риском снижения курсовой стоимости.

Титаны роста

доступно на ИИС

Эффективное использование срочных контрактов способствует не только защите капитала от падения стоимости базового актива, но и возможности получить доход. Формирование дохода в периоды среднесрочных движений на рынке (как при росте, так и при падении фондовых индексов) планируется за счет фьючерсов, при боковом движении рынка (для этой фазы рынка характерен ценовой коридор – цена практически не двигается, нет ярко выраженного тренда вверх или вниз) за счет облигаций.

Полет Орла

доступно на ИИС

Стратегия предполагает среднесрочную торговлю в рамках наиболее сильных трендов на рынке. При этом использование таких производных финансовых инструментов как фьючерсные контракты позволяет инвестировать значительную часть портфеля в облигации. Таким образом, удается сформировать портфель инструментами с фиксированным доходом и более низкими рисками негативного изменения цен, по сравнению с акциями.

Умеренные стратегии
средний риск, средняя доходность

Американские акции

доступно на ИИС

Целью данной стратегии, является получение результатов от инвестиций в периоды роста широкого рынка американских акций, а также роста рынка акций американских компаний сектора информационных технологий.

Лучшие экономики мира

доступно на ИИС

Целью данной стратегии, является получение результатов от инвестиций от роста широкого рынка акций крупнейших экономик мира.

Еврооблигационная ETF

доступно на ИИС

Ключевой инвестиционной идеей стратегии являются среднесрочные и долгосрочные инвестиции в ETF еврооблигаций крупнейших российских эмитентов, номинированных в иностранной валюте.

Дивидендная

доступно на ИИС

Идея стратегии заключается в максимизации доходности портфеля не только за счет роста котировок акций, входящих в портфель, но и за счет получения дивидендов с дальнейшим реинвестированием данных денежных средств.

Защита Каро-Канн

доступно на ИИС

Эта стратегия, как и шахматная защита Каро-Канн, нацелена на обеспечение надежности и устойчивости позиций и подходит инвесторам, предпочитающим низкие риски. В портфель включаются акции российских компаний, отобранные на основе математических методов анализа спроса и предложения на рынке. Строгий риск-менеджмент нацелен на снижение вероятности неблагоприятного результата даже в кризисные периоды.

Точечный удар

доступно на ИИС

В период любого среднесрочного и долгосрочного повышения в лидерах роста всегда оказывается узкий набор самых сильных акций, которые приносят основную часть прибыли на вложенный капитал. Стратегия «Точечный удар» нацелена на получение высокой доходности за счет вложения капитала в самые ликвидные акции, отобранные с применением методов математического моделирования для увеличения эффективности работы с инвестиционным портфелем.

Консервативные стратегии
низкий риск, низкая доходность

Антикризисная

доступно на ИИС

В стратегии реализован метод управления капиталом, который позволяет получать доход при регулируемых рисках. Применение опционов позволяет при благоприятных ситуациях на рынке зарабатывать как на росте акций, так и на их снижении.

иностранные ценные бумаги

  • Финам в Facebook
  • Финам в Twitter
  • Финам в Вконтакте
  • Торговые сигналы
  • Торговые сигналы
  • Финам на YouTube
  • Финам в Instagram
  • Финам Bot в Facebook
  • Подписывайтесь на Яндекс Дзен
  • Стикеры для Telegram и iMessage
  • О компании
  • Документы
  • Раскрытие информации
  • Структура и состав участников
  • Расчет размера собственных средств

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

© 1999-2020 ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-11748-001000 от 11.11.2008 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами; выдана Федеральной службой по финансовым рынкам; срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензия № 21-000-1-00095 от 20.12.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; выдана Федеральной службой по финансовым рынкам; срок действия: бессрочно.

ФОРЕКС видео / видео FOREX видео уроки форекс, видео обучение форекс, стратегии форекс видео

Мани Менеджмент форекс

Мани Менеджмент форекс (форекс видео с описанием) – один из самых основных факторов при торговле на форекс, которые сделают вашу торговлу изначально прибыльной или изначально убыточной, т.к. даже если вы выбрали для себя прибыльную стратегию форекс (или другими словами торговую систему), но не будете придерживаться правил мани менеджмента , то ваша торговля быстрее всего будет убыточна в конечном итоге…

Конечно все трейдеры форекс проходят через череду основных ошибок трейдинга, но тем не менее основной задачей Мани Менеджмента ( MONEY MANAGEMENT ), как раз и является минимизация рисков при торговле на валютном рынке форекс .

И так давайте рассмотрим некоторые правила Мани Менеджмента :

1) Прежде всего, если вы только начинающий трейдер или торгуете не достаточно давно на форекс (торговля на форекс не является вашим основным и постоянным доходом), то прежде всего следует ЗАПОМНИТЬ, что торговать одновременно вам лучше только одной позицией до перестановки ее в уровень безубыточности или закрытия по тейк-профиту, ну или конечно стоп-лоссу. Только после этого вы можете рассматривать вариант открытия еще одной торговой позиции при четко выраженных и подтвержденных сигналах форекс по вашей стратегии форекс.

2) Второе очень важное правило – открывать торговую позицию на форекс следует в объеме не более 2-5% от депозита по каждой открытой сделке !

Давайте рассмотрим, как рассчитать эти 2-5%:

1) например вы открыли торговый счет на форекс в одной из Брокерских компаний форекс , размер депозита у вас, предположим, 10 000$. Вы решили что торговля на форекс станет для вас основным доходом и вы решили четко следовать рекомендациям опытных трейдеров и рисковать не более 2% от размера депозита по каждой сделке. Следовательно 2%-5% от 10000$ – равно 200$-500$.

Т.е. приняли для себя правило, что более чем 200$-500$ вы не будете терять по каждой заключенной сделке на форекс.

2) Т.к. вы уже определили, что по каждой сделке вы можете потерять максимум 200-500$ (риск 2-5%), поэтому теперь можно рассчитать величину торгуемого лота следующим образом:

Для примера давайте возьмем стратегию форекс “Возврат на ГЭПе”, средний стоп-лосс в данной стратегии форекс равен 300-м пунктам, поэтому эти 300 пунктов и должны быть равны размеру нашего максимального стоп-лосса: 200$ – 500$

соответственно если мы торгуем по валютным парам, у которых цена 1 пункта равна 10$ при объеме в 1 лот (EURUSD, GBPUSD), то рекомендуемый размер лота равен:

(200$ / 300 пунктов)/10$ (цена пункта на 1 стандартный лот) = 0,066 лота

(500$ /300 пунктов) /10$ (цена пункта на 1 стандартный лот) = 0,167 лота .

Формулу для расчета размера рекомендуемого лота при торговле на форекс будет выглядеть так:

SL% / SL pip / Price = Max_Lot

SL% — размер вашего максимального принимаемого риска в зависимости от размера депозита (например 2% от 10000$ = 200$)

SL% = “размер депозита” х “на принимаемый вами риск”

SL pip – максимальный размер вашего стоп-лосса по открываемой позиции (например 300 пунктов)

Price — цена одного пункта торгуемой валютной пары в данный момент на рынке (EURUSD и GBPUSD – всегда постоянная величина = 10$, для USDJPY, USDCHF — плавающая величина)

Max_Lot – максимальный размер рекомендуемого лота для заключения сделки

3) соответственно если вы заключаете 2-3 сделки в одну сторону (некоторые стратегии форекс, в которых открываются одновременно 2-3 сделки равными частями – типа 4-6 GMT Breakout), то и размер лота нужно уменьшить в 2-3 раза соответственно !

Конечно же заставить никого я не могу рисковать именно 2-5% от размера депозита по каждой сделке – это может быть только ваш выбор, но так же вы должны всегда помнить, то это всего лишь рекомендация к БЕЗОПАСНОЙ торговле на форекс и если вы хотите сделать ее вашим постоянным доходом на долгие года – то без этого правила (Мани Менеджмента) вы быстрее всего не обойдетесь .

Хотя неспорю, что существуют трейдеры форекс, которые торгуют при риске и 50% от депо по каждой сделке и я не могу сказать что это не верно… – это выбор каждого трейдера, но как вы сами должны понимать, что и такая торговля иногда может привести к сливу депозита форекс…)

4) Это же это правило мани менеджмента: “риск не более 2-5% от депо по каждой сделке” нужно применять и при торговле при помощи советников форекс !

5) Рекомендуемый тейк-профит при торговле на форекс должен быть как минимум в 2-3 раза больше предполагаемого стоп-лосса , если это не так, то заключать сделку не желательно !

Исключения конечно же могут быть – если стратегия по статистике дает очень хорошую прибыльность и при этом стоп-лосс немного больше профита, но вероятность получения профита гараздо велика и профити бывают гараздо чаще данных стоп-лоссов, что позволяет перекрывать их.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Добавить комментарий