Инвестиции на рынке Форекс

Рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Что такое Forex?

Форекс — это международный финансовый рынок обмена валют

Forex (от англ. Foreign Exchange — «зарубежный обмен») — это международный финансовый рынок, на котором производится обмен валют. Он был основан в 1976 году, когда все страны мира отказались от золотого стандарта и перешли на ямайскую систему, при которой курсы валют устанавливаются не государством, а рынком.

Forex стал просто необходим для нормального функционирования мировой экономики и обеспечения обмена капиталов между разными странами.

Иногда трейдеры называют Forex валютной биржей. Но Форекс таковой не является. Это международный внебиржевой рынок. Он не привязан к конкретному месту проведения торгов, так как является виртуальным рынком, участники которого могут совершать сделки с валютой из любой точки мира. Еще одним отличием от биржи рынка Форекс является сравнительно небольшой объем средств, который необходим для торговли.

Как осуществляется ф орекс-трейдинг?

Торговля на рынке Форекс или трейдинг осуществляется валютными парами, в которых одна валюта выступает как товар, а другая — как средство оплаты этого товара. Самая распространенная валютная пара — евро/доллар, или, как принято писать, EUR/USD. Это значит, что покупаются и продаются евро за доллары. Необходимо понимать, что торговля на Форекс осуществляется значительными суммами, как правило, эквивалентными $100 000. Поэтому для того, чтобы обычный человек мог выйти на рынок Форекс, необходим дилер или брокер, который предоставляет трейдеру так называемое кредитное плечо, т.е. дополнительные средства для совершения торговых сделок. Например, на каждый $1 трейдер может совершить операцию на $50. В этом случае кредитное плечо будет составлять 1:50. Этот способ торговли на Forex-рынке называется маржинальной торговлей.

Для многих спекулятивная торговля стала профессией, которая приносит высокий доход. Более того, торговля на валютном рынке Forex позволяет защитить сбережения от инфляции: при грамотной торговле на Forex доходность работы трейдера во много раз превышает инфляцию.Чтобы увеличить объем прибыли, можно воспользоваться так называемым кредитным плечом, т.е. позаимствовать капитал Forex-дилера, имея установленную минимальную сумму на счете — маржу. Это позволяет трейдеру открывать значительно большие по объему позиции, как будто на его счете имеется значительный капитал. В результате трейдер несет пропорциональные риски, приобретая возможность получить солидный доход.

Максимальный размер кредитного плеча в России равен 1:50, т.е. на каждый $1 трейдер может совершить операцию на $50.

Допустим, трейдер располагает некоторым стартовым капиталом.

Полагая, что курс евро к доллару станет расти, он приобретает €2 000 по курсу $1,12 за €1. Сумма сделки составляет $2 240. Предположим, что курс евро вырос до $1,13 за €1. В этом случае €2 000 будут стоить уже $2 260. Если сделка будет закрыта и трейдер продаст свои €2 000, то он заработает на разнице курсов валют $20.

Как видим, прибыль небольшая. Однако используя кредитное плечо 1:50, трейдер за свои $2 240 сможет приобрести уже не €2 000, а €100 000 (=$112 000), по курсу $1,12 за €1. А когда курс евро вырастет до $1,13 за €1, трейдер сможет купить $113 000. Закрывая сделку, он продает купленные евро, и его прибыль составляет $1 000, а не $20, как это было бы без плеча — т.е. в 50 раз больше. При этом Форекс-дилер, предоставляя трейдеру кредитное плечо, берет в залог сумму на его торговом счете. Этот залог называется маржей, поэтому такая торговля является маржинальной.

ТОП-3 лучших брокера БО с русским интерфейсом:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Forex — получение прибыли вне зависимости от рыночного тренда.

То, что на Forex можно торговать как на понижении, так и на повышении валют, является еще одним преимуществом этого рынка. Если на фондовом рынке начинается падение акций и повышательный тренд переходит в понижательный, это зачастую приносит большие потери фондовым трейдерам.

На Forex же снижение цены одной валюты не приводит к падению рынка, а лишь означает удорожание по отношению к ней другой валюты. Эта особенность и дает возможность получать прибыль на Forex вне зависимости от направления движения валют. Ведь выгоду можно извлечь как при повышении, так и при понижении курса.

Форекс — круглосуточная возможность торговли.

Forex работает круглосуточно благодаря расположению основных валютных площадок во всех часовых поясах. Поэтому вы можете торговать на разнице курсов валют в любое удобное для вас время (кроме выходных дней, когда торговля не ведется).

Рынок Форекс не привязан к определенному месту

Торговля на Форекс осуществляется через интернет с помощью специальной программы, установленной на ваш компьютер или другие персональные устройства. Это дает возможность торговать из любого места, где есть доступ в интернет.

Forex — интересный процесс торговли

Валютная торговля на рынке Форекс — это интересное занятие, которое заставляет вас постоянно быть в курсе всех международных новостей и углублять свои знания о рынке.

Инвестиции на рынке Форекс

Мало кто может отрицать, что курсы валют должны хотя бы отчасти определяться соотношением спроса и предложения, т.е. совокупного намерения всех участников купить против совокупного желания продать. Сложность заключается в том, как измерить, а тем более предсказать, это соотношение. Опросить каждого участника рынка, конечно, невозможно – но есть общепринятый способ косвенно обобщать подобную информацию с довольно неплохой точностью – экономические новости. Наибольшим доверием пользуются показатели, которые можно сравнить и достоверность которых не вызывает сомнений – т.е. макроэкономические данные, публикуемые государственными учреждениями. Стоит отметить, что прибыльные торговые стратегии можно основывать и на других новостях, например, важных отчётах о состоянии финансовой системы и т.п., однако как правило ощутимое влияние на рынок может оказать всё равно только информация из государственных источников (более мелкие участники имеют гораздо больше мотивов к манипулированию такими новостями в свою пользу, так что рынок им не очень-то доверяет). Понимание влияния публикуемых новостей на рынок валют будет полезно не только при торговле по данной стратегии, но и для тех, кто основное внимание уделяет техническому анализу – какой бы ярко выраженной ни была техническая фигура или сигнал, выход важной новости может сильно повлиять на Вашу сделку и привести к незапланированным потерям.

Основные виды данных, которые «двигают» цены, подробно описаны в отдельной главе Учебника, поэтому здесь ограничимся только их перечислением в порядке убывания значимости для рынка. Порядок списка очень приблизителен и зависит от конкретной страны (т.е. валюты), общего состояния экономики (рост или рецессия) и даже от текущего настроения рынка.

  • Трудоустроенность (Unemployment claims, Non-farm payrolls)
  • Базовая ставка (Аналог в США: Federal Funds Rate; аналог в Англии: Base Rate; аналог в Еврозоне: Minimum Bid Rate), а также сопутствующие пресс-релизы центральных банков
  • Инфляция (Inflation, CPI change)
  • Внутренний валовый продукт (GDP)
  • Внешнеторговый баланс (Trade balance)
  • Розничные продажи (Retail sales)
  • Изменение индекса производительских цен (PPI change)
  • Количество вновь начатого строиться жилья (Building approvals, Housing starts, и т.п)

Публикуются подобные показатели с постоянной периодичностью (большинство раз в месяц или раз в неделю) и в определённое время суток; интервалы, во время которых выходит подавляющее большинство важных новостей, обобщены в следующей таблице:

Страна Валюта Время (мск)
США USD 16:30 — 18:00
Япония JPY 02:50 — 07:30
Канада CAD 15:00 — 16:30
Великобритания GBP 10:00 — 12:30
Италия EUR 11:45 — 13:00
Германия EUR 10:00 — 14:00
Франция EUR 10:45 — 12:00
Швейцария CHF 09:45 — 13:30
Новая Зеландия NZD 00:45 — 05:00
Австралия AUD 01:30 — 03:30

Особенности торговли на новостях
Многие трейдеры не устают напоминать, что торговать на новостях гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Вот только самые основные нюансы, которые необходимо принимать во внимание: реагирование рынка, волатильность, гэпы, превалирующие тренды; ниже мы подробнее рассмотрим каждый из них.

Одним из наиболее важных свойств рынка является то, что он «смотрит вперёд» — т.е. влияние на цены оказывают не текущие данные и параметры, а прогнозы и ожидания. Текущие цены всегда отражают некую «выборку» прогнозов, в которые верит большиство участников рынка – т.н. консенсус. Именно поэтому всегда следует помнить, что цены реагируют практически исключительно на «сюрпризы», т.е. на те новости, которые не совпали с консенсусом. Например, если в среднем участники рынка ожидают, что инфляция в Канаде составит 1.5% в данный месяц, то публикация именно такого уровня если вообще и сдвинет рынок, то точно не так серьёзно, как, скажем, если инфляция оказалась бы 1.1% или 2.3% (в первом случае австралийский доллар скорее всего подешевеет, т.е. курс AUD/USD упадёт; во втором случае – наоборот). Таким образом, для прибыльных сделок интерес представляют прежде всего те новости, которые не соответствуют ожиданиям.

Мартин Эванс и Ричард Лионс в своей работе, опубликованной в Journal of International Money and Finance (кому интересно, оригинал можно прочитать здесь), показывают, что реагирование валютного рынка на новости может длиться до нескольких часов или даже дней. Они также находят, что эффект от подобной информации проявляется на первый день, но может наблюдаться до четырёх дней. Часто, однако, наиболее резкие скачки цен в ответ на важные новости длятся всего несколько минут, поэтому для их «поимки» требуется быстрая реакция и отличная «сработанность» со своей торговой платформой.

Мало того, что цены «выстреливают» (т.е. резко и очень быстро двигаются в одном направлении) после выхода новости – повышение волатильности часто наблюдается и непосредственно перед публикацией. Такое поведение может свидетельствовать либо о том, что полезная информация просочилась заранее, и кто-то уже использует её в корыстных целях, либо (что более вероятно) о нерешительности среди участников рынка по поводу ожидаемого показателя. Так или иначе, подобного рода неспокойствие может с лёгкостью «выбить» поставленные Вами стопы ещё до того, как Вы сможете реализовать прибыль от новости — поэтому стоит очень тщательно следить за рынком в последние минуты перед публикацией, а также по возможности ставить «щедрые» стопы, чтобы обезопаситься от частого автоматического закрытия своих позиций. Вообще, часто утверждается, что наименее рискованные ситуации – это те, когда рынок входит в горизонтальный или даже сужающийся коридор в преддверии новости, поскольку создаётся больше уверенности, что когда цены «выстрелят», они пойдут в одном чётком направлении, как, например, на данном графике по CAD.

Выход важных новостей по австралийскому доллару

Движения рынка после выхода новость иногда бывают такими резкими, что котировки «перепрыгивают» через несколько делений цены, т.е. на некоторых интервалах рынка просто не существует, а значит продать или купить на данных уровнях невозможно. Такие пустые места называют гэпами (от англ. gap – промежуток). Они плохи тем, что могут вызвать т.н. проскальзывание (англ. slippage) – исполнение лимитированного приказа по более плохой цене в результате того, что цена лимита оказалась внутри гэпа. Ваша потенциальная прибыль, таким образом, уменьшается, что надо учитывать при составлении сделок. Ниже приведён тот же график для австралийского доллара, только показывающий каждый уровень рыночных котировок (зелёные точки). Как видите, несмотря на сильное движение, осуществить сделку удастся только на уровнях в районе 0.898 – 0.996 AUD/USD, что сразу съедает до половины потенциальной прибыли.

Увеличенный график по австралийскому доллару

Ещё одна особенность, которую стоит держать в уме — реагирование на новости иногда может достаточно быстро (в течение минут или часов после выхода новости) уступать место более сильному общему тренду (тенденции), если таковой имеется. Иными словами, если USD в течение последних дней укреплялся к EUR, то даже резкое движение в другую сторону из-за выхода неблагоприятной для доллара новости может почти сразу опять развернуться в сторону роста доллара. Таким образом, если подобная превалирующая тенденция присутствует, не стоит держать открытую короткую позицию по доллару слишком долго после публикации показателя.

Торговые стратегии
Самым, наверное, простым способом торговать на новостях является т.н. стрэддл (от анлг. straddle) – установка лимитированного приказа на покупку слегка над рынком и аналогичного приказа на продажу прямо под текущей ценой, непосредственно перед выходом новости. Такая стратегия удобна тем, что не заставляет много думать – при благоприятном стечении обстоятельств один из Ваших приказов сработает автоматически, поэтому предсказывать, куда пойдёт рынок (т.е. по сути – каким будет опубликованный показатель), не надо. Самой большой потенциальной проблемой этого способа является волатильность – если цена не сразу выберет чёткое направление, а начнёт усиленно колебаться после выхода новости, всё может закончиться тем, что оба Ваши приказа сработают и сразу же закроются по стоп-лоссу, т.е. Вы получите максимальные убытки от сделки. А если рынок начнёт показывать гэпы, то Вы можете потерять свои стопы даже быстрее, чем ожидаете. Чтобы этоно не произошло, рекомендуется очень тщательно выбирать уровни стопов, основываясь на характере новости, настроениям рынка, предыдущему поведению данной валюты и своей интуиции.

Второй достойный внимания способ – выявление коридора при консолидации рынка перед новостью и открытие позиции в сторону пробития коридора. Те, кто чувствует в себе уверенность и уже имеет опыт торговли данной валютой, может постараться предсказать направление и поставить приказ заранее, чтобы поймать максимальное количество движения цены – однако дело это совсем не простое. Одной из подсказок может послужить общая тенденция валюты не дневном графике перед выходом важной новости – с большой долей вероятности можно предположить, что рынок заранее составил примерное ожидание по новости и стремится в ту сторону. Естественно, это не математика, и в данном «правиле» часто бывают исключения, однако, основываясь на опыте, такое соотношение по крайней мере увеличивает вероятность правильного выбора, что уже само по себе очень полезно для любой торговой стратегии.

Возможная стратегия по новостям

Косвенный признак того, что цена может пойти вверх

В качестве альтернативного варианта можно попробовать ставить приказ уже по факту выхода цены из коридора – тогда ошибиться с направлением будет сложнее, однако из-за стремительности рынка форекс и возможных гэпов Вы можете просто не успеть до того, как основная часть сильного движения будет позади. Иными словами, такой подход осуществим для тех, кто виртуозно обращается со своей торговой платформой и имеет очень хорошую реакцию

GLOBFIN.RU

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ФИНАНСЫ и ИНВЕСТИЦИИ

Новые качественные услуги на рынке Форекс от компании «Золотой Мост»

В настоящее время торговля или доверительное управление на мировом межбанковском валютном рынке Форекс – пожалуй, самая достойная альтернатива банковским вкладам. Основной причиной тому является возможность получать гораздо более высокие доходы, нежели от других инструментов инвестиций. Кроме того, рынок Форекс отличается гораздо большей стабильностью, чем другие финансовые рынки, да и торговать или инвестировать тут можно, имея совсем небольшой стартовый капитал. Вместе с тем, торговля и инвестиции на рынке Форекс являются рисковыми мероприятиями, а потому трейдеру или инвестору не следует забывать, что существует множество очень важных факторов, влияющих на успешность данного мероприятия.

Одним из таких факторов «успешности» на рынке Форекс является выбор хорошего форекс брокера. Форекс брокер – это организация, предоставляющая трейдерам доступ к торгам через торговый терминал посредством сети интернет. Она представляет интересы трейдеров на открытом валютном рынке, принимает, обрабатывает и исполняет все их поручения (ордера) на покупку или продажу валюты. На российском рынке форекс брокеров множество, но не все они одинаково хороши. Поэтому выбор форекс брокера является для трейдера крайне важным и здесь обязательно необходимо учитывать срок пребывания организации на рынке, ее репутацию, предлагаемые условия торговли (спрэд, комиссии, своп, валютные пары), качество и функциональность торгового терминала, а также удобство ввода и вывода денежных средств и многие другие параметры.

Компания «Золотой Мост», которая является представляющим брокером нескольких крупнейших брокеров Devlani, AMP Tradig, FXCM и TradeMaster, — одна из лучших в области предоставления услуг форекс. Она была основана в апреле 2007 года группой интернет-предпринимателей и профессиональных маркетологов и за время своей деятельности накопила большой опыт работы на валютном рынке. При этом многие трейдеры и инвесторы, воспользовавшиеся услугами компании, значительно увеличили свой капитал.

Возможность открыть счет на Форекс и вести самостоятельную мгновенную торговлю на валютном рынке по потоковым ценам, используя специальные торговые платформы – вот что компания «Золотой Мост» предлагает трейдерам. Торговые платформы представляют из себя специальные программы, устанавливаемые на компьютер трейдеров и позволяющие торговать на рынке Форекс через интернет. На экране пользователя отображается состояние лицевого счета, информация о сделках, сведения об открытых позициях, состоянии маржи, прибыли или убытках и самые свежие новости. Построение графиков и вывод их на экран осуществляется в режиме реального времени. Кроме того, такие программы позволяют осуществлять различные расчёты и совершать сделки практически мгновенно.

Компания предлагает самостоятельным трейдерам три различных торговых платформы Форекс, Фьючерс: TradeMaster, Devlani Trader и Ninja Trader. Терминал Devlani Trader 4 является одной из самых технологичных платформ, получивших международное признание в области Интернет-трейдинга. Программа предоставляет доступ к более чем 70 валютным парам, возможность осуществлять мгновенную торговлю по потоковым ценам, строить графики, проводить технический анализ и многое другое. С помощью платформы NinjaTrader трейдер получает наиболее быстрый доступ к валютному рынку за счет прямого исполнения ордеров, сквозной обработки ордеров, сквозной обработки транзакций и осуществления сделки одним кликом. Платформа TradeMaster предназначена для торговли на валютном рынке с использованием полностью автоматизированных мастер-стратегий.

Для инвесторов, предпочитающих доверительное управление, компания «Золотой Мост» предлагает недавно появившийся новый, но очень хороший и уже положительно зарекомендовавший себя на рынке инструмент – инвестиции в Форекс через ТМА-счета. TMA-счет (англ. Target Managed Account) можно назвать разновидностью доверительного управления на рынке Форекс, также как и ПАММ-счет. Это целевой управляемый счет для работы на финансовых рынках, соответственно, работает он до достижения поставленной цели по прибыли, либо по порогу безопасности. В состав TMA-счета входит счет управляющего, который ведет торговлю, и средства одного или нескольких инвесторов. При этом инвесторы объединены в единый регистр учета на торговой платформе. Инвестор может выбрать любого управляющего трейдера по своему усмотрению.

Главный смысл TMA-счета – снижение рыночных рисков и повышение доходности для инвесторов по сравнению с ПАММ-счетами. Преимущество достигается за счет применения многоуровневых каскадных порогов безопасности, что делает практически невозможным убыток больше запланированного. На TMA-счетах также реализован автоматический вывод прибыли при достижении целевого уровня доходности, а легко достижимые цели ТМА-счетов позволяют инвесторам часто оборачивать капитал и, следовательно, получать больший доход.

Кроме того, TMA-счета обладают еще целым рядом полезных качеств, которые они переняли у ПАММ-счетов. В первую очередь, отсутствие необходимости вести торговлю на рынке Форекс самостоятельно, и, как следствие, иметь специальные знания и опыт, а также тратить значительное время на отслеживание ситуации и принятие решений. Кроме того, инвестор имеет возможность минимизировать и диверсифицировать риски путем размещения средств на TMA-счетах сразу нескольких управляющих трейдеров по своему усмотрению. Вместе с тем, наличие на TMA-счете капитала самого управляющего трейдера и отсутствие прямого доступа данного управляющего к средствам инвесторов являются дополнительной гарантией соблюдения интересов для последних.

Став клиентом компании «Золотой Мост» инвестор получит в распоряжение личный кабинет, в котором он сможет управлять процессом инвестирования. Главным преимуществом такой открытости TMA-счетов является то, что инвестор получает уникальную возможность наблюдать за действиями управляющего и перенимать опыт успешной торговли профессионала. Кроме того, инвестор сможет увидеть откуда появляется прибыль или убыток, и полностью понимать процесс происходящего.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Добавить комментарий